织梦CMS - 轻松建站从此开始!

澳门永利赌场   永利网上赌场   澳门永利网上赌场【信誉】

当前位置: 主页 > 永利网上赌场 >

[年报]凌钢股份2007年年度报告

时间:2018-02-13 07:03来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
[年报]凌钢股份2007年年度报告

 

[年报]凌钢股份2007年年度报告


凌源钢铁股份有限公司2007年年度报告(一)

一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、公司全体董事出席董事会会议。

3、辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4、公司负责人张振勇,主管会计工作负责人徐丽峰及会计机构负责人(会计主管人员)徐丽峰声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称:凌源钢铁股份有限公司
公司法定中文名称缩写:凌钢股份
公司英文名称:Lingyuan Iron & Steel Co .,Ltd
2、 公司法定代表人:张振勇
3、 公司董事会秘书:何东生
电话:0421-6838259
传真:0421-6830436
E-mail:
联系地址:辽宁省凌源市钢铁路3号凌源钢铁股份有限公司证券事务部
公司证券事务代表:王宝杰
电话:0421-6838259
传真:0421-6830436
E-mail:
联系地址:辽宁省凌源市钢铁路3号凌源钢铁股份有限公司证券事务部
4、 公司注册地址:辽宁省凌源市钢铁路3号
公司办公地址:辽宁省凌源市钢铁路3号
邮政编码:122500
公司国际互联网网址:
公司电子信箱:
5、 公司信息披露报纸名称:《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:
公司年度报告备置地点:凌源钢铁股份有限公司证券事务部
6、 公司A股上市交易所:上海证券交易所
公司A股简称:凌钢股份
公司A股代码:600231
7、 其他有关资料
公司首次注册登记日期:
公司首次注册登记地点:辽宁省朝阳市工商局
公司第1次变更注册登记日期:
公司第2次变更注册登记日期:
公司第1次变更注册登记地址:辽宁省朝阳市工商局
公司第2次变更注册登记地址:辽宁省朝阳市工商局
公司法人营业执照注册号:211300004010748
公司税务登记号码:21138212320998X
公司组织结构代码:12320998—X
公司聘请的境内会计师事务所名称:辽宁天健会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址:辽宁沈阳市沈河区北站路146号嘉兴国际大厦5层
三、主要财务数据和指标:
(一)本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
项目 金额
营业利润 526,485,739.36
利润总额 526,974,656.36
归属于上市公司股东的净利润 418,999,924.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 355,403,646.88
经营活动产生的现金流量净额 193,853,923.15
(二)扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -685,329.20
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 -8,721,781.36
除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,174,246.20
福利费余额与当期福利计划差额调整管理费用部分 71,990,484.81
所得税 -161,342.61
合计 63,596,277.84
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 2007年 2006年 本年比上年增减(%) 2005年
调整后 调整前 调整后 调整前
营业收入 7,253,533,085.64 6,162,048,154.74 6,162,048,154.74 17.71 6,070,600,418.38 6,070,600,418.38
利润总额 526,974,656.36 457,917,689.63 461,713,403.38 15.08 422,015,505.43 428,141,599.99
归属于上市公司股东的净利润 418,999,924.72 369,059,158.37 358,234,535.46 13.53 320,714,692.63 324,760,379.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 355,403,646.88 384,225,146.08 368,677,763.53 -7.50 328,796,935.65 327,052,042.37
基本每股收益 0.8 0.704 0.684 13.64 0.612 0.62
稀释每股收益 0.8 0.704 0.684 13.64 0.612 0.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.678 0.733 0.704 -7.50 0.628 0.624
全面摊薄净资产收益率(%) 14.19 13.84 13.49 增加0.35个百分点 13.22 13.38
加权平均净资产收益率(%) 15.02 14.57 14.15 增加0.45个百分点 13.82 14.00
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 12.03 14.41 13.89 减少2.38个百分点 13.56 14.00
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 12.74 15.17 14.57 减少2.43个百分点 14.16 14.10
经营活动产生的现金流量净额 193,853,923.15 626,736,318.14 626,736,318.14 -69.07 222,567,615.16 222,567,615.16
每股经营活动产生的现金流量净额 0.370 1.196 1.196 -69.07 0.425 0.425
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减(%) 2005年末
调整后 调整前 调整后 调整前
总资产 3,700,073,934.29 3,391,562,447.77 3,358,944,715.53 9.10 3,081,932,658.90 3,069,210,762.21
所有者权益(或股东权益) 2,953,789,347.42 2,666,485,825.42 2,655,139,842.99 10.77 2,425,468,407.05 2,427,880,307.53
归属于上市公司股东的每股净资产 5.638 5.090 5.068 10.77 4.63 4.634
(四)采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
可供出售金融资产 14,014,000.00 33,440,000.00 19,426,000.00 0
合计 14,014,000.00 33,440,000.00 19,426,000.00 0
可供出售金融资产为公司持有220万股甘肃兰光科技股份公司法人股, 详见“八、董事会报告(五)主要会计政策选择的说明及重要会计估计的解释”。

四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股 235,117,866 44.88 235,117,866 44.88
2、国有法人持股
3、其他内资持股 6,585,934 1.26 -6,585,934 -6,585,934 0
其中:
境内法人持股 6,585,934 1.26 -6,585,934 -6,585,934 0
境内自然人持股
4、外资持股
其中:
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 241,703,800 46.14 -6,585,934 -6,585,934 235,117,866 44.88
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 282,196,200 53.86 6,585,934 6,585,934 288,782,134 55.12
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 282,196,200 53.86 6,585,934 6,585,934 288,782,134 55.12
三、股份总数 523,900,000 100.00 0 0 523,900,000 100.00
股份变动的批准情况
,根据公司股改时的承诺及上海证券交易所批准,公司6,585,934股有限售条件的流通股上市流通。

2、限售股份变动情况表
单位:股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
凌源钢铁集团有限责任公司 235,117,866 235,117,866 股改限售股份 2010年2月22日
新疆阿克苏地区国兴资产投资经营有限责任公司 658,593 658,593 0 股改限售股份 2007年2月26日
朝阳市城市信用社股份有限公司建设分社 623,520 623,520 0 股改限售股份 2007年2月26日
凌源宏钢集团有限责任公司 526,875 526,875 0 股改限售股份 2007年2月26日
辽宁省外商投资企业物资总公司 329,297 329,297 0 股改限售股份 2007年2月26日
沈阳万金科技贸易有限公司 329,297 329,297 0 股改限售股份 2007年2月26日
凌钢物资综合开发公司 2,644,311 2,644,311 0 股改限售股份 2007年2月26日
沈阳三江工贸有限公司 253,500 253,500 0 股改限售股份 2007年2月26日
凌钢集团朝阳焦化有限责任公司 428,086 428,086 0 股改限售股份 2007年2月26日
凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司 197,578 197,578 0 股改限售股份 2007年2月26日
杭州鑫达实业开发有限公司 197,578 197,578 0 股改限售股份 2007年2月26日
大连经济技术开发区凌钢物资综合经销部 164,648 164,648 0 股改限售股份 2007年2月26日
辽宁储备物资管理局九七三处 65,859 65,859 0 股改限售股份 2007年2月26日
凌源市新兴实业有限责任公司 65,859 65,859 0 股改限售股份 2007年2月26日
上海哈沙威投资咨询有限公司 35,073 35,073 0 股改限售股份 2007年2月26日
丹东市冶金工矿设备厂 32,930 32,930 0 股改限售股份 2007年2月26日
凌源市汽车前桥厂 32,930 32,930 0 股改限售股份 2007年2月26日
合计 241,703,800 6,585,934 235,117,866 — —
3、证券发行与上市情况
(1) 前三年历次证券发行情况
截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(3) 现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。

(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 88,232
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
凌源钢铁集团有限责任公司 国家 44.88 235,117,866 0 235,117,866 冻结 12,000,000
黄金途 其他 0.53 2,779,249 2,779,249 0
凌钢物资综合开发公司 其他 0.50 2,644,311 0 0
林俊烨 其他 0.48 2,506,915 2,506,915 0
林匡原 其他 0.38 1,984,204 1,984,204 0
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.38 1,978,721 1,978,721 0
陈月珍 其他 0.35 1,820,000 1,820,000 0
林绍生 其他 0.29 1,532,970 1,532,970 0
朱长利 其他 0.29 1,528,968 1,528,968 0
赖国平 其他 0.25 1,318,000 1,318,000 0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
黄金途 2,779,249 人民币普通股
凌钢物资综合开发公司 2,644,311 人民币普通股
林俊烨 2,506,915 人民币普通股
林匡原 1,984,204 人民币普通股
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 1,978,721 人民币普通股
陈月珍 1,820,000 人民币普通股
林绍生 1,532,970 人民币普通股
朱长利 1,528,968 人民币普通股
赖国平 1,318,000 人民币普通股
徐海琳 1,056,406 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 未知上述股东之间的关联关系及一致行动情况。

持有公司5%以上股份的股东为凌钢集团公司,与第3名股东之间存在关联关系,未知其他股东之间的关联关系。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
可上市交易时间 新增可上市交易股份数量
1 凌源钢铁集团有限责任公司 235,117,866 2010年2月22日 0 自股权分置改革方案实施之日起十二个月内,凌钢集团所持股份不上市交易或者转让;在该十二个月期满后三十六个月内,不通过市场挂牌交易方式出售所持股份,除非受让人同意并有能力承担本承诺责任,将不转让所持有的股份。

2、控股股东及实际控制人简介
(1) 法人控股股东情况
控股股东名称:凌源钢铁集团有限责任公司
法人代表:张振勇
注册资本:8亿元
成立日期:
主要经营业务或管理活动:授权范围内的国有资产经营;黑色金属及副产品采选、冶炼、加工、销售;机械加工、电力、运输、冶金设计、安装、劳务及第三产业开发;自产生铁、钢坯、钢材、焦化产品出口;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表、零配件进口。

凌源钢铁集团有限责任公司是辽宁省人民政府授权经营国有资产的企业集团,实际控制人为朝阳市国有资产监督管理委员会
(2) 控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事、高级管理人员情况
单位:股
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
张振勇 董事长 男 47 2007年8月27日 2008年4月9日 317,780 238,780 -79,000 二级市场买卖 5 是
郝志强 董事、总经理 男 49 2005年4月9日 2008年4月9日 223,297 167,547 -55,750 二级市场买卖 34.7 否
王彦廷 董事 男 52 2005年4月9日 2008年4月9日 2,640 2,640 0 5 是
张玺才 董事 男 53 2006年4月28日 2008年4月9日 34,000 29,000 -5,000 二级市场买卖 5 是
何东生 董事、董事会秘书 男 53 2005年4月9日 2008年4月9日 98,590 74,000 -24,590 二级市场买卖 28.2 否
薛镭 独立董事 男 47 2005年4月9日 2008年4月9日 0 0 0 7.8 否
于延琦 独立董事 男 45 2005年4月9日 2008年4月9日 0 0 0 7.8 否
刘晓民 独立董事 男 57 2005年4月9日 2008年4月9日 0 0 0 7.8 否
苑成德 监事会主席 男 58 2005年4月9日 2008年4月9日 310,000 250,000 -60,000 二级市场买卖 5 是
于福柱 监事 男 59 2005年4月9日 2008年4月9日 31,231 29,231 -2,000 二级市场买卖 2.4 是
刘威 监事 男 45 2005年4月9日 2008年4月9日 0 0 0 14.7 否
沈洵 副总经理 男 46 2006年3月25日 2008年4月9日 0 0 0 23.5 否
苏辉 副总经理 男 42 2006年3月25日 2008年4月9日 0 0 0 27.5 否
闫清军 副总经理 男 44 2006年3月25日 2008年4月9日 0 0 0 34 否
合计 / / / / / 1,017,538 791,198 -226,340 / 208.4 /
注:董事、监事、高管人员持股减少是根据有关规定年内可卖出本人持有的不超过25%的股份。

董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历:
(1)张振勇,1999年5月至2006年3月,任本公司董事、总经理;1999年6月至2006年2月,任凌源钢铁集团有限责任公司董事;2006年2月至2007年8月,任凌源钢铁集团有限责任公司副董事长、总经理,本公司副董事长;2007年8月至今,任凌源钢铁集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理,本公司董事长;2007年12月至今,任凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司董事长。

(2)郝志强,1998年6月至2006年3月,任凌源钢铁集团有限责任公司董事、副总经理;1999年5月至今,任本公司董事;2006年3月至今,本公司总经理。

(3)王彦廷,2001年5月至今,任凌源钢铁集团有限责任公司副总经理;2005年4月至今,任本公司董事;2006年2月至今,任凌源钢铁集团有限责任公司董事。

(4)张玺才,2000年7月至2007年9月,任凌源钢铁集团有限责任公司财务部部长;2001年6月至2006年4月,任本公司监事;2006年2月至今,任凌源钢铁集团有限责任公司总会计师;2006年4月至今,任本公司董事。2007年9月至今,任凌钢集团朝阳焦化有限责任公司董事长。

(5)何东生,1999年5月至今,任本公司董事会秘书兼证券事务部经理; 2001年6月至今,任本公司董事。

(6)薛镭,清华大学经管学院企业战略与政策系教授;2002年至今,清华大学经管学院高级管理培训中心主任; 2002年6月至今,任本公司独立董事。

(7)于延琦,2000年7月至今,任辽宁省注册会计师公会副主任; 2002年4月至今,任辽宁成大股份有限公司独立董事; 2002年6月至今,任本公司独立董事,2003年5月至2005年5月,任大连大杨创世股份有限公司独立董事;2005年6月至今,任辽宁红阳能源投资股份有限公司独立董事;2007年6月至今,任辽宁出版传媒股份有限公司独立董事。

(8)刘晓民,1999年6月至今,任冶金规划院副院长; 2003年7月至今,任本公司独立董事。

(9)苑成德,1998年6月至今,任凌源钢铁集团有限责任公司副董事长、副总经理、党委副书记;1999年5月至2005年4月,任本公司副董事长; 2004年9月至今,任凌源钢铁集团有限责任公司纪委书记、工会主席;2005年4月至今,任本公司监事会主席。

(10)于福柱,1994年4月至今,任本公司监事; 1997年7月至今,任凌源钢铁集团有限责任公司办公室主任兼公司党委办公室主任; 2002年2月至今,任凌源钢铁集团有限责任公司党委常委、组织部长。

(11)刘威,2000年至2005年1月,任凌源钢铁集团有限责任公司纪委副书记、审计监察部副部长;2005 年1月至今,任本公司审计监察部经理;2005年4月至今,任本公司监事。

(12)沈洵,1998年4月至2006年2月,任本公司中宽热轧带钢厂厂长;2006年2月至今,任本公司计划管理部经理;2006年3月至今,任本公司副总经理。

(13)苏辉,1998年7月至2005年1月,任本公司总调度室任总调度长兼生产技术部部长;2005年1月至今,任本公司供销公司经理;2006年3月至今,任本公司副总经理。

(14)闫清军,2001年12月至今,任本公司转炉炼钢厂厂长;2006年3月至今,任本公司副总经理。

(二)在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴
张振勇 凌源钢铁集团有限责任公司 董事长、党委书记、总经理 2007年9月1日 是
张振勇 凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司 董事长 2007年12月1日 否
王彦廷 凌源钢铁集团有限责任公司 董事、副总经理 2001年5月1日 是
张玺才 凌源钢铁集团有限责任公司 董事、总会计师 2006年2月16日 是
张玺才 凌钢集团朝阳焦化有限责任公司 董事长 2007年9月17日 否
苑成德 凌源钢铁集团有限责任公司 副董事长、党委副书记兼纪委书记、副总经理、工会主席 1998年6月9日 是
于福柱 凌源钢铁集团有限责任公司 组织部长、办公室主任 1997年7月10日 是
在其他单位任职情况
姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴
薛 镭 云南新概念保税科技股份有限公司 独立董事
薛 镭 清华大学经管学院高级管理培训中心 主任 是
于延琦 辽宁省注册会计师公会 副主任 是
于延琦 辽宁成大股份有限公司 独立董事 是
于延琦 辽宁红阳能源投资股份有限公司 独立董事 是
于延琦 辽宁出版传媒股份有限公司 独立董事 是
刘晓民 冶金规划院 副院长 是
(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序: 报酬制度由董事会薪酬委员会提议、董事会审议后,经股东大会批准;年度报酬基础薪金由公司按制度发放,年度奖励经薪酬委员会考评,董事会确认。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:根据公司董事、监事和高管人员薪酬制度,本年度对公司董事、监事发放上年度职务津贴,高级管理人员发放基础薪金和上年度奖金。

公司所披露的董事、监事、高级管理人员的报酬是税前金额。

(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 离任原因
张振勇 董事长 职务变动,当选为董事长
高益荣 董事长 退休
(五)公司员工情况
截止报告期末,公司在职员工为3,774人,需承担费用的离退休职工为314人。

员工的结构如下:
1、专业构成情况
专业类别 人数
生产人员 3,160
销售人员 83
工程技术人员 420
行政人员 73
财务人员 38
2、教育程度情况
教育类别 人数
大学本科及以上学历 302
大专学历 692
中专学历 194
六、公司治理结构
(一)公司治理的情况
报告期内,公司按照《上市公司治理准则》和公司治理专项活动的要求,进一步完善了公司治理,包括根据法律、法规、规则的变化,修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》,制订了《募集资金管理制度》等内部控制制度;公司已与控股股东积极探讨通过收购、重组方式减少关联交易的可操作方案。公司股东大会、董事会、监事会均能按规定的程序和内容召开,行使章程规定的决策、监督职能;董事、监事构成符合相关法律、法规和《章程》规定,信息披露做到了真实、准确、完整、及时;董事会各专门委员会均能够按照各自的职责开展工作,独立董事在公司发展战略制定、高管人员的选聘、激励与约束及财务审计等方面发挥了重要作用。

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)的文件精神,公司于2007年4月至6月对公司治理进行了全面自查,形成自查报告和整改计划。

通过自查,认为公司治理结构符合《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件基本要求,符合《公司章程》等内部控制制度规定,未发现公司运作存在较严重的不规范行为,但也找出一些应该引起重视的问题和不足。据此,公司进行了全面整改,《整改报告》经公司第三届董事会第十六次会议审议后于在《中国证券报》进行了公告。

在公司治理专项活动期间,社会公众未对公司治理情况提出意见和建议。

至26日,辽宁证监局对公司进行了现场核查验收,并于出具了辽证监上市字[2007]83号《关于对凌源钢铁股份有限公司的治理状况综合评价意见》,对核查验收中发现的问题提出了改进意见。2007年11月,上海证券交易所上市公司部出具了《关于凌钢股份有限公司治理状况评价意见》,公司已就上海证券交易所及辽宁证监局提及的问题进行了整改或提出措施、期限。

目前,公司已完成大部分整改事项,2008年将通过资产或股权收购方式解决关联交易金额较大问题;尽快完备高管人员设置;在4月31日前完成《公司财务管理制度》修订。公司将以此次公司治理专项活动为新起点,认真学习《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《股票上市规则》等法律、法规及相关规范性文件,切实加强公司内部信息披露事务管理制度的建设和内控制度的建设,进一步规范股东大会和董事会运作,强化公司董事的履职意识,积极推动公司治理水平不断提高。

(二)独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注
薛镭 8 8 0 0
于延琦 8 8 0 0
刘晓民 8 8 0 0
报告期,公司董事会共召开了八次会议,其中三次是以通讯表决的方式召开的。独立董事有六次是以通讯表决方式参加会议的。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内独立董事无提出异议情况。

报告期内,公司独立董事勤勉尽责、认真行使职权,出席了各次董事会会议,就相关事项出具了独立意见,帮助董事会科学决策,维护了公司整体利益和中小股东的利益。

(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务方面:公司拥有独立的采购和销售系统,具有独立完整的业务和自主经营能力,但在生产、技术管理上存在代管集团业务现象。

2、人员方面:公司在劳动、人事及工资管理方面独立,相应的规章制度健全,总经理等高级管理人员均在公司领取报酬。

3、资产方面:公司产、供、销系统完整,拥有自己的工业产权、商标、非专利技术等无形资产。部分原料和辅助生产服务由凌源钢铁集团有限责任公司提供,双方依据已经签定的有关合同按市场化原则进行关联交易。

4、机构方面:公司按照规范运作的原则设置职能管理部门,组织管理系统健全。

5、财务方面:公司设有独立的财务部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,具有独立的银行帐户,并独立纳税。

(四)高级管理人员的考评及激励情况
报告期对高级管理人员发放基础薪金和上年度奖金。公司对总经理、副总经理等高级管理人员进行月度履职考评和年度绩效考评,以公司薪酬制度规定的岗位系数为基础,发放月薪,进行年度奖励。

(五)公司内部控制制度的建立健全情况
公司已建立了一整套符合公司特点的内部控制制度,主要包括法人治理、行政文秘、招投标管理、物资采购、生产安全、质量控制、营销服务、能源环保、财务管理、成本控制及信息披露事务管理等方面。

公司设立有审计监察部,负责内部控制的督导、检查,并且通过开展“两查”(调查、检查)活动不断完善制度,保证制度的贯彻;形成了“激励机制、制约机制、监督机制”,体现了“对管理者的管理,对监督者的监督”。

公司财务管理符合《会计法》和《企业会计准则》等法律法规及《公司章程》规定,会计记录和会计信息的真实性和准确性有保证,授权、签章等内部控制环节均能得到有效执行。

在开展公司治理专项活动过程中,董事会认为内部控制制度是完整、有效的,但随着内外环境的变化和管理要求的提高,还需不断修订和完善内部制度,并要求经理层在今后的“两查”活动中进行完善。

(六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见
公司董事会尚未对内部控制进行自我评估,审计机构亦未出具核实评价意见。

七、股东大会情况简介
(一)年度股东大会情况
公司于召开2006年度股东大会。决议公告刊登在的中国证券报C007版。

八、董事会报告
(一)管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况的回顾
报告期,公司生产钢223.7万吨、生铁205.1万吨、钢材221.6万吨,分别比上年增长0.6%、3.9%和1.4%;实现营业收入72.53亿元,同比增长17.7%;利润总额52697万元,同比增长15.08%;净利润41900万元,同比增长13.53%。本年度利润的增长,主要是根据新会计准则,原转入应付职工薪酬的福利费余额与当期福利费金额之间的差额,调减了当期管理费用。

报告期,虽然市场需求相对平稳,但原燃料大幅度涨价给经营工作带来巨大压力;公司内部3#高炉改造停产4个月,生产条件严重不平衡,加大了生产组织的难度。管理层坚持科学统筹,动态优化,尽可能使生产运营各要素达到合理匹配平衡,适应市场变化,消化成本升高压力,稳定提高了生产经营的质量和效率。

第一,优化生产组织,努力实现生产的高效运行。在3#高炉改造期间,动态优化炼铁混匀料配比,促进高炉增产降耗,钢系统努力节铁增钢;3#高炉投产后,加快了铁、钢生产节奏,到7月末基本实现了新的平衡,保证了全年生产计划的完成,保证了轧材系统按照市场需求优化品种结构。

第二,优化品种钢生产,提高产品市场竞争力。以提升产品实物质量为重点促进品种钢的生产开发。通过对关键工序重点控制,加大检查力度,积极摸索生产工艺合理匹配模型,提高了品种钢成品满足内控标准的比例,实物质量有新的提高。65Mn中宽热带、直径80-大规格20#管坯、45#圆钢通过了省新产品技术鉴定。全年完成品种钢103.6万吨,品种钢比达到46.3%,实现比较效益5130万元。

第三,优化市场营销,促进了经济效益的提高。进一步优化进货渠道,稳定供货关系,保证了大宗原燃材料的供应;加强对市场的跟踪预测,优化市场布局,及时调整产品销售价格,动态调整品种规格,增强了适应市场的能力;加大市场开发力度,在哈大铁路等国家重点工程上中标,扩大了品牌影响力;努力开发国际市场,年出口钢材12万吨,创汇5605万美元。

第四,强化成本管理,全面节支降耗。依靠技术进步降成本,全年完成17项技术攻关和新技术推广应用,创效2500余万元;以构建成本控制系统作为重点,对生产成本费用进行动态控制,实现了成本管理的事前预测、事中控制、事后分析,有效地指导了生产经营活动,全年变动费用降低4%;设备可开动率比计划提高3.13%,降低了设备维护、运行费用。

第五、积极推进节能减排,提高资源的综合利用率。入炉焦比完成/t,同比降低/t;转炉石灰消耗同比降低/t;吨钢废水排放量同比降低0.36t。转炉二次除尘和混铁炉除尘改造项目明显减少了粉尘排放,吨钢烟尘排放量同比降低。

(1)利润构成情况
项 目 金额(千元) 占利润总额的比例(%)
报告期 上年同期 报告期 上年同期 增减(%)
利润总额 526,975 457,918
营业利润 526,486 473,549 99.91 103.41 -3.50
期间费用 194,659 243,530 36.94 53.18 -16.24
投资收益 1,838 897 0.35 0.20 0.15
营业外收支净额 489 -15,631 0.09 -3.41 3.51
所得税 107,974 88,858 20.49 19.40 1.08
资产减值损失 45,953 14,249 8.72 3.11 5.61
(2)生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明
产品类别 市场占有率(%)
棒材 0.77
焊接钢管 0.29
热轧带钢 1.21
(3)占主营业务收入或主要业务利润总额10%以上的主要产品
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
黑色金属冶炼及压延加工 6,994,880,834.58 6,209,629,990.44 11.23
(4)费用情况项目2007年(千元)2006年(千元)增减(%)说明销售费用85,57472,61917.84 管理费用103,000172,608-40.33 主要是根据新会计准则,原转入应付职工薪酬的福利费余额与当期福利费金额之间的差额,调减了当期管理费用。财务费用6,086-1,696458.75 主要是报告期银行承兑汇票贴现利息增加。所得税费用107,97588,85921.51 主要是报告期因会计政策变更追溯调减了上年度所得税费用。(5)现金流量构成情况
单位:千元 币种:人民币
项目 2007年 2006年 增减(%) 说明
一、经营活动产生的现金流量净额 193,853 626,736 -69.07 购买商品接受劳务大量以现金结算,而销售商品提供劳务大量以银行承兑汇票作为结算工具
二、投资活动产生的现金流量净额 -275,567 -118,212 -133.11 报告期工程投入较上年有较大增加
三、筹资活动产生的现金流量净额 -101,433 -147,308 31.14 取得8000万元的短期借款
四、现金及现金等价物净增加额 -184,726 359,508 -151.38 主要是经营活动产生的现金流量净额和投资活动产生的现金流量净额减少幅度较大
(6)公司无控股公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司。

(7)主要供应商、客户情况
单位:万元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 246,951 占采购总额的比重(%) 64.00
前五名销售客户销售金额合计 142,299 占销售总额的比重(%) 20.34
(8)公司的行业地位及经营的连续性和稳定性
公司属中等规模的钢铁联合企业,位于辽、冀、蒙三省区接壤处,临近辽宁中部城市群和京津唐经济区两大钢材消费地;南通锦州港,便于原料、产品海运。所在的朝阳地区蕴藏有丰富的铁矿资源,能够满足公司的生产需求。

公司坚持推进整体优化,实施低成本战略和品牌战略,通过持续的技术改造和优化创新,使经营管理水平不断提高,市场竞争力不断增强。在国内中等宽度热轧带钢生产上,公司在质量保证能力、品种开发能力和产能等诸方面都处于领先地位;螺纹钢是国家免检产品;主导产品有稳定的市场和用户。公司先后被授予国家级守合同重信用企业和全国质量管理先进企业称号。在国内钢铁行业上市公司中,公司的净资产收益率、销售利润率、每股收益多年来保持在较高水平上。

(9)完成经营计划情况
公司年初拟订的经营计划为钢产量220万吨,实际完成223.7万吨;计划主营业务收入60亿元,实际完成69.9亿元,均超额完成计划。

2、对公司未来发展的展望
(1) 公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局
前不久召开的中央经济工作会议提出,为防止经济增长由偏快转向过热,价格由结构性上涨转为明显的通货膨胀,将采取从紧的货币政策,进一步紧缩银根,严格控制固定资产投资增长和新上项目。从钢铁行业面临的市场环境来看,一方面国际、国内需求仍比较旺盛,高企的原料成本和淘汰落后产能会对钢材价格有一定支撑;另一方面,日益严厉的限制出口措施和防止经济过热的调控政策会降低钢材消费的增长,市场将出现较大的不确定性。

(2)公司面临的发展机遇和挑战
从紧的货币政策、资源偏紧、竞争激烈、利润空间缩小将是公司必须面临的挑战;节能减排、淘汰落后对于钢铁企业既是挑战也是机遇,它会抑制钢产量增长的势头,推动企业加快技术进步;公司主要改造项目完成后将提高品种开发能力,带来新的市场机遇。

公司的发展战略是:适应钢铁行业技术进步的要求,加快进行工艺装备升级、提高产品挡次和节能减排水平的改造;坚持推进整体优化,实施低成本战略和品牌战略,提高市场竞争力。

(3)2008年度经营计划:
经营计划:钢产量231万吨,其中品种钢109万吨;主营业务收入87.8亿元。

(4)公司未来发展所需的资金要求及使用计划
自筹资金使用计划:
①4#高炉TRT发电工程,投资估算4548万元;
②4#高炉本体大修改造工程,投资估算9783万元;
③棒材加热炉改造项目,投资估算4000万元;
④炼钢板坯高效化改造项目;投资估算13794万元;
⑤炼钢板坯热装热送改造项目,投资估算4872万元;
⑥中宽热带综合改造项目,原计划投资7700万元,由于涨价和增加了改造内容,现拟调整为17322万元;
另外转炉改造、连续棒材生产线改造和节能减排的升级改造约需要投资3亿元以上。

(4)公司面临的风险因素分析
主要风险因素:
发达国家经济增速放缓,我国“两防一紧缩”的政策,将抑制钢材需求的增长,市场面临供大于求的风险;上游产品价格居高不下导致钢材成本持续攀升,如果钢材销售价格明显回落,将使企业经营面临效益下降的风险;公司本年度安排技改项目较多,加大了生产组织协调的难度。

公司主要对策是:
①科学组织生产,向协调运行要效益。统筹考虑技改、年修、生产各方面的要求,周密安排生产计划,科学组织实施,在动态优化中提高运行质量和效益。

②推进节支降耗,向降低成本要效益。继续加大依靠技术进步降成本力度;要抓住炼铁、炼钢等关键环节和重点工序,把功夫下在降低原燃材料消耗、优化原料结构上;加强财务分析监督和跟踪指导,通过系统控制推进节支降耗。

③推进产品开发,向优化结构要效益。在追求用户满意的质量同时,追求有市场、有效益的产量;开展与科研院所的技术交流,积极探索和研究品种钢开发的方向和定位,力争在深冲用钢等高技术含量、高附加值板带新品种上有所突破。

④加强市场营销,向经营环节要效益。物资采购要准确把握市场,紧紧围绕生产和技改,动态调整好采购的数量、质量、时机和节奏,千方百计降低采购成本;产品销售要处理好合同批量与生产组织,产销率和库存,重点工程和一般用户,出口与内销,铁运与汽运的关系,保证价格卖到位,货款及时回笼;加强产品售后服务,使有限的资源获取更大的效益。

⑤加强设备管理,向高效运行要效益。进一步强化以自主保养为基础的全员设备管理,提高维修和检修质量,降低设备故障时间和维修费用;深入推进点检定修制,使设备状态持续受控稳定;超前做好各项技改后设备保障准备工作,保证全部项目投产后安全、经济、高效运行。

(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 营业利润率比上年增减(%)
行业
黑色金属冶炼及压延加工 6,994,880,834.58 6,209,629,990.44 10.67 17.12 19.19 减少1.50个百分点
产品
焊接钢管 201,491,608.87 186,696,117.23 6.79 6.22 8.39 减少1.81个百分点
中宽热带 3,378,347,268.44 2,938,281,356.41 12.47 13.57 15.21 减少1.19个百分点
棒材 3,166,568,594.79 2,816,036,270.12 10.51 17.68 18.34 减少0.46个百分点
中宽冷带 187,920,991.20 211,744,625.06 -13.23 减少13.23个百分点
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
东北地区 2,957,829,955.47 5.54
华北地区 2,071,053,975.78 30.72
华东地区 982,276,410.66 36.01
西北地区 81,717,743.36 34.91
其他地区 902,002,749.31 12.37
(三)公司投资情况
报告期内公司投资额为35,531万元,比上年增加12,073万元,增加的比例为51.47%。

报告期内公司投资额较上年有所增加,主要是报告期对3#高炉等系统设备进行大修改造投资金额较大。

1、募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况
(1)3#高炉大修改造 公司计划投资29,692万元,项目已完工。

(2)219机组无缝化改造
公司计划投资1,540万元,项目已完工。

(3)方坯连铸机增流改造
公司计划投资2,844万元,项目已完工。

(4)转炉二次除尘改造
公司计划投资1,594万元,项目已完工。

(5)混铁炉及1#脱硫站除尘改造
公司计划投资1,253万元,项目已完工。

(6)中宽热带生产线综合改造
公司计划投资7,700万元,项目累计完成4389万元,为计划的57%。

(7)4#高炉本体大修改造工程
公司计划投资9,783万元,报告期完成207万元,为计划的2.13%。

(8)炼钢板坯高效化改造 公司计划投资13,794万元,报告期完成435万元,为计划的3.15%。

(9)棒材加热炉改造
公司计划投资4,000万元,报告期完成233万元,为计划的5.81%。

公司已为6、7、8、9项目预付设备订货款项11910万元。

(四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
公司从,执行财政部颁布的新企业会计准则体系。根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的有关规定,结合本公司的自身特点和具体情况,对上年同期数进行了追溯调整。由于追溯调整对公司财务状况和经营成果产生影响如下:
1.公司根据新会计准则及其规定,将所得税会计核算由应付税款法改为资产负债表债务法。追溯调增2005年未分配利润5,409,544.01元,调增2006年未分配利润11,764,418.84元;追溯调增2005年盈余公积601,060.45元,调增2006年盈余公积1,307,157.65元;同时分别调增2005年递延所得税资产6,010,604.46元,2006年递延所得税资产13,071,576.49元。

2.公司根据新会计准则及其规定,对内退人员在停止提供服务日至正常退休日之间企业拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等,确认为预计负债。追溯调减2005年未分配利润8,936,994.20元,调减2006年未分配利润2,830,007.22元;追溯调减2005年盈余公积992,999.35元,调减2006年盈余公积314,445.25元;同时分别调增2005年递延所得税资产4,890,892.34元,2006年递延所得税资产1,548,760.17元;分别调增2005年应付职工薪酬14,820,885.89元,2006年应付职工薪酬4,693,212.64元。

3.公司根据新会计准则及其规定,对持有的兰光科技的股权投资由长期股权投资转入可供出售金融资产科目核算,追溯调增2005年资本公积635,304.72元,调增2006年资本公积2,933,260.00元;同时分别调增2005年可供出售金融资产9,636,000.00元,2006年可供出售金融资产4,378,000元。

4.公司结合新会计准则的实施,将原对北京凌钢物资供销有限公司、沈阳凌钢钢材销售有限公司、凌源钢铁集团设计研究有限公司的长期股权投资由成本法改为权益法核算。 追溯调增2005年长期股权投资872,183.89 元,调增2006年长期股权投资897,498.89元;追溯调增2005年未分配利润784,965.50元,调增2006年未分配利润807,749.01元;追溯调增2005年盈余公积87,218.39元,调增2006年盈余公积89,749.88元。

由于上述会计政策变更,累计追溯调整期初所有者权益为:调增2005年资本公积635,304.72元,调增2006年资本公积2,933,260.00元;追溯调减2005年盈余公积304,720.51元,调增2006年盈余公积1,082,462.28元;追溯调减2005年未分配利润2,742,484.69元,调增2006年未分配利润9,742,160.63元。

(五)主要会计政策选择的说明及重要会计估计的解释
公司持有220万股甘肃兰光科技股份公司法人股,一直在长期股权投资科目下核算,该公司系深圳证券交易所上市公司,已于停牌进行重大资产重组,股权分置改革欲与重大资产重组工作同时进行。根据企业会计准则实施问题专家工作组意见[第三期]有关规定,公司对持有的甘肃兰光科技股份公司220万股法人股采用公允价值模式计量,在可供出售金融资产科目下核算。由于核算方法的改变,追溯调增期初可供出售金融资产14,014,000.00元,资本公积3,568,564.72元,递延所得税负债1,757,651.28元,调减长期股权投资8,687,784.00元;本期确认可供出售金融资产19,426,000.00元。

由于该项投资在可供出售金融资产科目下核算,其公允价值变动计入资本公积,对公司业绩不产生影响。

(六)董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
(1)公司于召开2007年第三届董事会第十次会议董事会会议,2006年年度报告正文及其摘要;2006年度董事会工作报告;2006年度总经理工作报告;关于报废部分固定资产、备品备件及计提简直准备的议案;2006年度财务决算报告;2006年度利润分配预案及公积金转增股本预案;关于与凌钢集团就中宽冷带生产线占用土地签订《国有土地使用权租赁合同》的议案;关于与凌钢集团公司及其子公司签订2007年度日常关联交易协议的议案;关于聘请会计师事务所的议案;关于对Φ219机组无缝化改造工程的议案;关于对混铁炉及1#脱硫站除尘改造的议案;关于对转炉二次除尘改造的议案;关于方坯连铸机增流改造的议案;关于对中宽热带生产线进行综合改造的议案;凌钢集团《关于与鞍钢集团共同投资朝阳钢铁项目的征询意见函》;关于召开2006年度股东大会有关事宜。决议公告刊登在的中国证券报C010版。

(2)公司于召开2007年第三届董事会第十一次会议董事会会议,2007年第一季度季度报告;关于会计政策、会计估计变更的议案。决议公告刊登在的中国证券报C33版。

(3)公司于召开2007年第三届董事会第十二次会议董事会会议,凌源钢铁股份有限公司信息披露事务管理制度(修订)。决议公告刊登在的中国证券报C004版。

(4)公司于召开2007年第三届董事会第十三次会议董事会会议,公司2007 年半年度报告;关于计提存货跌价准备的议案;公司治理专项活动自查报告及整改计划。决议公告刊登在的中国证券报C013版。

(5)公司于召开2007年第三届董事会第十四次会议董事会会议,先生为公司董事长。决议公告刊登在的中国证券报B08版。

(6)公司于召开2007年第三届董事会第十五次会议董事会会议,公司2007年第三季度报告;关于补选董事的议案;关于制定《募集资金使用管理办法》的议案;关于全面修订《股东大会议事规则》的议案;关于全面修订《董事会议事规则》的议案。决议公告刊登在的中国证券报D009版。

(7)公司于召开2007年第三届董事会第十六次会议董事会会议,《关于加强公司治理专项活动的整改报告》。决议公告刊登在的中国证券报C008版。

(8)公司于召开2007年第三届董事会第十七次会议董事会会议,关于4#高炉本体大修改造工程的议案;关于炼钢板坯高效化改造项目的议案;关于炼钢板坯热装热送改造的议案;关于棒材加热炉改造的议案;关于4#高炉TRT发电工程的议案;关于2007年四季度财务处理有关事项的议案;关于调整董事会各委员会成员的议案;关于召开2008年第一次临时股东大会有关事宜。决议公告刊登在的中国证券报C009版。

2、董事会对股东大会决议的执行情况
2006年度股东大会决议执行情况:
(1)根据2006年度利润分配方案,即以总股本52390万股为基数向全体股东每10股派发现金股利2.80元(含税),公司于发布了“凌源钢铁股份有限公司二○○六年度分红派息实施公告”,股权登记日为,除息日为,红利发放日为。

(2)与凌钢集团公司及其子公司签订2007年度日常关联交易协议。

(3)续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司进行会计报表审计、净资产验证等业务。

(4)对中宽热带生产线进行综合改造项目,由于增加了改造内容,未完工。

3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告
2007年,董事会审计委员会积极开展工作,密切与公司的内审机构和外审机构进行沟通。审计委员会于就公司2007年度财务报告审计工作安排与辽宁天健会计师事务所进行了协商,初步确定了2007年度审计报告的预审时间、初稿完成时间和正式报告的出具时间。之前,三位委员审阅了公司编制的的资产负债表,2007年度利润表、现金流量表和所有者权益变动表,并向公司管理层、财务负责人和内审负责人进行了询问,认为报表符合《企业会计准则》的规定;选择的会计政策和做出的会计估计恰当合理;会计报表在所有重大方面能够公允反映公司的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。可以提交会计师事务所审计。

辽宁天健会计师事务所对公司财务报告出具初步审计意见后,审计委员会再一次审阅了公司财务会计报表,并形成决议,同意将公司财务会计报表提交董事会审议。

审计委员会建议公司聘请辽宁天健会计师事务所为公司下一年度提供审计服务。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告
2007年,董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》和公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》赋予的职责积极开展工作,对公司董事、高管人员年度薪酬和职务津贴的发放进行了审核,对财务报告进行了审阅,审核了公司董事和高级管理人员的述职报告,进行了业绩考核,认为公司董事和高级管理人员均履行了勤勉尽责的义务,完成了年度经营指标,薪酬发放符合制度规定。公司没有实施股权激励计划。

(七)利润分配或资本公积金转增预案
根据公司董事会三届十八次会议审议通过,2007年度公司税后净利润418,999,924.72 元,提取10%法定盈余公积金41,899,992.47元,当年可供股东分配的利润为377,099,932.25元,上年度结转的未分配利润1,309,234,694.93元,可供股东分配的利润为1,686,334,627.18元,2007年5-6月份已经派发06年度股利146,692,000.00元,实际可供股东分配的利润为1,539,642,627.18 元,年终分配拟以总股本52,390万股为基数,每10股派发股票股利2.90股(含税),计151,931,000.00元,每10股派发现金股利0.33元(含税),计17,288,700.00元。

本次分配不进行资本公积金转增股本。

九、监事会报告
(一)监事会的工作情况
1、召开第三届监事会第六次会议,审议通过了2006年度报告正文及摘要;2006年度监事会工作报告;关于与凌钢集团公司就中宽冷带生产线占用土地签订《国有土地使用权租赁合同》的议案;关于与凌钢集团及其子公司签订2007年度日常关联交易协议的议案。

2、召开第三届监事会第七次会议,审议通过了公司2007年半年度报告正文及摘要。

3、召开第三届监事会第八次会议,审议通过了公司2007年三季度报告;关于全面修订《监事会议事规则》的议案。

(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会认为,公司董事、经理和其他高级管理人员能够认真执行各项规章制度和股东大会、董事会的各项决议,恪尽职守,勤奋工作,圆满地完成了上年度股东大会确定的各项指标,建立了较完善的内部控制制度。没有发现公司董事会决策不合法的问题,没有发现董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规和《公司章程》的行为,没有发现董事、经理有损害公司利益的行为。

(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
辽宁天健会计师事务所有限公司对公司二○○七年度财务报告进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告;监事会审核了经会计师事务所审计的公司会计报告,认为真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果,减值准备计提、报废资产等会计处理符合《企业会计准则》的规定;审核了公司二○○七年度利润分配预案,认为符合《公司章程》及有关规定;核查了公司对外担保情况,认为公司不存在对外担保情况。

(四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司最近一次募集资金已于2002年投入完毕,此事项已在2002年度报告中进行了说明,报告期无募集资金使用项目。

(五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
公司无收购、出售资产情况。

(六)监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为公司在关联交易中体现了公开、公平、公正的原则,不存在损害上市公司利益的情况。

转(二)

  中财网

(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容