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凌钢股份:2015年半年度报告

时间:2017-11-28 07:02来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
凌钢股份(600231)公告正文:凌钢股份:2015年半年度报告

凌钢股份:2015年半年度报告 公告日期 2015-08-29                             凌源钢铁股份有限公司 2015 年半年度报告



公司代码:600231                          公司简称:凌钢股份

债券代码:122087                          债券简称:11 凌钢债




                       凌源钢铁股份有限公司
                         2015 年半年度报告
                                           重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 本半年度报告未经审计。


四、 公司负责人张振勇、主管会计工作负责人何志国及会计机构负责人(会计主管人员)何志国

声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

    无
六、 前瞻性陈述的风险声明

    本半年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述,该计划不构成公司对
投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

    否


八、     是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否




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                                    凌源钢铁股份有限公司 2015 年半年度报告




                                                                   目录
第一节   释义..................................................................................................................................... 3
第二节   公司简介 ............................................................................................................................. 3
第三节   会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4
第四节   董事会报告 ......................................................................................................................... 5
第五节   重要事项 ........................................................................................................................... 13
第六节   股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 21
第七节   优先股相关情况 ............................................................................................................... 22
第八节   董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 22
第九节   财务报告 ........................................................................................................................... 24
第十节   备查文件目录 ................................................................................................................. 106




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                             凌源钢铁股份有限公司 2015 年半年度报告




                                            第一节 释义
    在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国证监会、证监会           指     中国证券监督管理委员会
上交所、交易所               指     上海证券交易所
辽宁证监局                   指     中国证券监督管理委员会辽宁监管局
辽宁省国资委                 指     辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会
朝阳市国资委                 指     朝阳市人民政府国有资产监督管理委员会
《公司法》                   指     《中华人民共和国公司法》
《证券法》                   指     《中华人民共和国证券法》
公司、本公司或凌钢股份       指     凌源钢铁股份有限公司
《公司章程》                 指     凌源钢铁股份有限公司章程
凌钢集团、集团公司           指     凌源钢铁集团有限责任公司
保国公司                     指     凌钢股份北票保国铁矿有限公司
钢管公司                     指     凌钢股份北票钢管有限公司
朝阳天翼                     指     朝阳天翼新城镇建设发展有限公司
国贸公司                     指     凌源钢铁国际贸易有限公司
龙山公司                     指     朝阳龙山资产管理有限公司
报告期                       指     2015 年 1--6 月
元、万元、亿元               指     人民币元、人民币万元、人民币亿元




                                        第二节 公司简介
     一、      公司信息
公司的中文名称                           凌源钢铁股份有限公司
公司的中文简称                           凌钢股份
公司的外文名称                           Lingyuan Iron & Steel Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写                       LING STEEL
公司的法定代表人                         张振勇



     二、      联系人和联系方式
                         董事会秘书                               证券事务代表
姓名         何志国                                 王宝杰
联系地址     辽宁省凌源市钢铁路3号凌源钢铁股份      辽宁省凌源市钢铁路3号凌源钢铁股份有限公
             有限公司董事会秘书办公室               司董事会秘书办公室
电话         0421-6838192                           0421-6838259
传真         0421-6831910                           0421-6831910
电子信箱     lggf_zqb@126.com                       lggf_zqb@126.com




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                           凌源钢铁股份有限公司 2015 年半年度报告



    三、    基本情况变更简介
公司注册地址                           辽宁省凌源市钢铁路3号
公司注册地址的邮政编码                 122500
公司办公地址                           辽宁省凌源市钢铁路3号
公司办公地址的邮政编码                 122500
公司网址                               
电子信箱                               lggf_zqb@126.com
报告期内变更情况查询索引               无


    四、    信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称             《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的   
网址
公司半年度报告备置地点                 凌源钢铁股份有限公司董事会秘书办公室
报告期内变更情况查询索引               无


    五、    公司股票简况
    股票种类      股票上市交易所         股票简称             股票代码         变更前股票简称
        A         上海证券交易所         凌钢股份             600231




                           第三节 会计数据和财务指标摘要
    一、    公司主要会计数据和财务指标
    (一) 主要会计数据
                                                                      单位:元  币种:人民币
                                                                                  本报告期比
                                           本报告期
           主要会计数据                                           上年同期        上年同期增
                                           (1-6月)
                                                                                    减(%)
营业收入                               6,184,494,416.71        7,245,144,606.25       -14.64
归属于上市公司股东的净利润              -142,039,944.43         -269,756,846.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损      -143,202,982.12         -270,708,795.32
益的净利润
经营活动产生的现金流量净额               846,508,645.35        1,034,132,396.93        -18.14
每股经营活动产生的现金流量净额(元)                 1.05                    1.29        -18.14
                                                                                   本报告期末
                                           本报告期末               上年度末       比上年度末
                                                                                     增减(%)
归属于上市公司股东的净资产              2,954,413,542.58       3,085,839,471.43          -4.26
总资产                                 15,175,947,038.14      14,321,578,873.66           5.97
归属于上市公司股东的每股净资产(元)                     3.67                3.84          -4.26


    (二)    主要财务指标
           主要财务指标                  本报告期             上年同期         本报告期比上年

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                             凌源钢铁股份有限公司 2015 年半年度报告


                                         (1-6月)                             同期增减(%)
基本每股收益(元/股)                           -0.18                 -0.34
稀释每股收益(元/股)                           -0.18                 -0.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益                 -0.18                 -0.34
(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                        -4.71%               -7.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资                 -4.75%               -7.33%
产收益率(%)


       二、    境内外会计准则下会计数据差异

    □适用 √不适用


    三、       非经常性损益项目和金额
    √适用 □不适用
                                                                         单位:元   币种:人民币
        非经常性损益项目                     金额                        附注(如适用)
非流动资产处置损益                                       2,527.51
计入当期损益的政府补助,但                       1,561,101.18
与公司正常经营业务密切相
关,符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外                          -12,911.77
收入和支出
所得税影响额                                        -387,679.23
合计                                             1,163,037.69




                                        第四节 董事会报告

       一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

     报告期,钢铁市场形势极其严峻,整个行业运行异常艰难,公司通过降本增效、深化挖潜等
措施,使钢材成本有了较大幅度下降,但仍跟不上市场价格的下降速度,经营效果不佳。
     报告期,公司累计生产钢 190 万吨,同比下降 24.65%;铁 189 万吨,同比下降 20.92%;商品
材 192 万吨,同比下降 24.16%。累计实现营业收入 61.84 亿元,同比下降 14.64%;净利润-1.42
亿元。
     报告期,主要工作如下:
     一、生产组织不断优化,生产经营稳定顺行
     铁系统以高炉为中心,高炉燃料成本实现降低,经济配矿及烧结燃料优化取得新成效。钢系
统努力适应品种钢生产节奏,合理调配铸坯产量,实现了效益最大化。轧材系统以“以销定产”
及“效益最大化”为基本原则,参照产品效益情况及销售合同量,结合市场变化情况,以周为单
位细化生产计划,根据置场及计划安排,采取提前备料近钢种连浇措施,保证了效益较好的轧材

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                             凌源钢铁股份有限公司 2015 年半年度报告



机组满负荷生产,由于新开发品种钢工艺要求,生产周期较长,销售部门提前做好市场预测,提
前下发生产合同,确保品种钢正常生产。在定尺定重设备未上前,提前组织定尺定重生产模式,
提高定尺率。细化轧材系统各机组坯料库存量,最大限度的降低坯料库存,保证效益最好的机组
满负荷生产。
    二、坚持对标挖潜,降本增效
    为应对严峻的市场形势,公司年初制定了全年挖潜目标,提出了“六个增效”核心,即降本
增效、提质增效、管理增效、经营增效、三期技改增效和机关主动增效。执行过程中,通过深入
剖析全产业链中存在的问题,统筹考虑生产、保障、设备、经营、费用、管理各个系统,全方位
推进公司降本增效工作。组织召开经营系统工作会议,促使经营系统转变观念,快速适应“新常
态”,进一步提升了经营系统管理水平。
    三、推进品种钢战略,实现品质创效
    报告期,公司全面围绕“普转特”开展各项工作,积极推进产品研发、生产经营、化验检测、
销售促效一体化,加大品种钢开发力度,推进优特钢配套设施建设,大胆创新、攻坚克难,在稳
定提高产品质量的同时,按照“两年规划”稳步推进“普转特”工作。
    四、节能环保项目按期完成,为公司绿色发展创造有利条件
                                            2
    报告期,链篦机回转窑烟气脱硫工程、90m 烧结机烟气脱硫工程、竖炉烟气脱硫及电场扩容
工程、特钢厂新建 3#LF 炉及除尘工程、2#高炉大修改造工程等按期竣工投产;为公司的节能环保、
持续经营创造了有利条件。
    五、积极推进非公开发行工作,为企业生产经营提供资金保障
    为应对信贷融资成本较高的实际情况,报告期,公司启动了非公开发行股票宜,拟通过向特
定对象非公开发行股票募集资金 20 亿元用于偿还银行贷款,相关申报材料已于 2015 年 3 月报至
中国证监会;5 月 21 日,中国证监会向公司出具了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知
书》,公司已按要求进行了回复,目前此项工作正处于中国证监会审理阶段。


       (一) 主营业务分析
       (二) 财务报表相关科目变动分析表
                                                                          单位:元   币种:人民币
科目                                      本期数             上年同期数        变动比例(%)
营业收入                            6,184,494,416.71     7,245,144,606.25               -14.64
营业成本                            5,911,101,194.22     7,012,538,295.47               -15.71
销售费用                              148,013,886.69        133,478,232.85               10.89
管理费用                              152,593,074.19        281,535,102.60              -45.80
财务费用                              181,639,829.38        170,771,482.84                6.36
经营活动产生的现金流量净额            846,508,645.35     1,034,132,396.93               -18.14
投资活动产生的现金流量净额            -56,855,479.60        -36,331,850.75
筹资活动产生的现金流量净额            262,627,297.47      -119,453,961.04
研发支出


营业收入变动原因说明:主要是产销量下降及产品价格大幅下降所致
营业成本变动原因说明:主要是原燃材料价格下降所致
销售费用变动原因说明:主要是出口增加导致港口费及运输费增加所致
管理费用变动原因说明:主要是应付职工薪酬及税费等减少所致
财务费用变动原因说明:主要是承兑贴息收入减少所致

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                               凌源钢铁股份有限公司 2015 年半年度报告



经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是收入降低导致现金流减少所致
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是同比处置子公司收到的现金流减少所致
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是取得借款收到的现金增加所致


    (三) 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明


                            金额(千元)                        占利润总额绝对值的比例(%)
         项目          报告期            上年度               报告期            上年度        增减
    利润总额           -200,479           -925,916
    营业利润           -202,030           -946,961              -100.77         -102.27           1.50
    期间费用               482,247       1,162,046               240.55          125.50         115.05
    投资收益                 1,983           1,227                   0.99          0.13           0.86
 营业外收支净额              1,551          21,045                   0.77          2.27          -1.50
     所得税                -58,439        -213,333               -29.15          -23.04          -6.11
  资产减值损失        -17,186       247,794           -8.57       26.76       -35.33
    期间费用占利润总额绝对值的比例较上年度增加,主要是报告期亏损减少,利润总额比较基
数降幅较大所致。
    资产减值损失占利润总额绝对值的比例较上年度减少,主要是上年度计提存货跌价准备较大
所致。
    (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
     2015 年 2 月 1 日,公司召开第六届董事会第三次会议审议通过了非公开发行股票相关事项;
2015 年 3 月 6 日,公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行股票相关事项,2015
年 3 月 17 日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》;2015 年 5 月
21 日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》,公司已按
要求在规定的期限内进行了回复,目前此项工作正处于中国证监会审理阶段。
    (3) 经营计划进展说明
    2015 年,公司计划钢产量 518 万吨,销售收入 150 亿元。上半年钢产量实际完成 190 万吨,
完成年度计划的 36.68%;销售收入实际完成 61.84 亿元,完成年度计划的 41.23%。钢产量和销售
收入未完成计划进度的主要原因是受 2#高炉大修改造和系统年修及钢材价格持续下跌产量降低
等影响。


    (四) 行业、产品或地区经营情况分析
    1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                                 单位:元   币种:人民币
                                       主营业务分行业情况
                                                                       营业收     营业成
                                                            毛利率     入比上     本比上   毛利率比上
 分行业         营业收入              营业成本
                                                            (%)      年增减     年增减   年增减(%)
                                                                       (%)      (%)
黑色金      4,898,803,542.65     4,735,894,867.13             3.33     -28.45     -28.49   增加 0.04 个

                                                  7 / 106
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属冶炼                                                                                       百分点
及压延
加工


                                      主营业务分产品情况
                                                                   营业收     营业成
                                                          毛利率   入比上     本比上   毛利率比上
分产品        营业收入               营业成本
                                                          (%)    年增减     年增减   年增减(%)
                                                                   (%)      (%)
焊接钢       46,299,150.59         48,016,862.30           -3.71   -61.76     -60.46    减少 3.39 个
管                                                                                           百分点
棒材       2,858,458,637.11     2,828,622,202.83            1.04   -36.45     -35.84    减少 0.94 个
                                                                                             百分点
中宽热     1,053,820,024.75       972,403,196.56            7.73   -31.82     -32.50    增加 0.93 个
带                                                                                           百分点
连铸钢       54,977,442.43         53,154,722.81            3.32    82.32      75.34    增加 3.85 个
坯                                                                                           百分点
线材         140,833,484.73       137,468,425.86            2.39   -76.94     -76.36    减少 2.39 个
                                                                                             百分点
方钢         478,177,097.43       441,550,414.76            7.66   100.00     100.00    增加 7.66 个
                                                                                             百分点
其他         266,237,705.61       254,679,042.01            4.34   537.74     539.17   减少 0.21 个
                                                                                             百分点
合计       4,898,803,542.65     4,735,894,867.13            3.33   -28.45     -28.49    增加 0.04 个
                                                                                             百分点


    2、 主营业务分地区情况
                                                                            单位:元   币种:人民币
            地区                            营业收入                   营业收入比上年增减(%)
东北地区                                     1,661,090,649.17                                -18.07
华北地区                                     1,540,750,848.57                                -43.03
华东地区                                        451,960,508.16                               -48.14
西北地区                                          9,163,375.60                               -84.50
中南地区                                        345,743,835.59                               -13.81
其他地区                                        890,094,325.56                                13.63
合计                                         4,898,803,542.65                                -28.45


    (五) 核心竞争力分析
    面对日益激烈的市场竞争形势,公司在坚持"以市场为导向,以增强企业创新能力为动力,以
提高产品的市场竞争能力为目标"的基础上,通过引进吸收和自主创新,大力实施产品结构调整,
全面加快企业转型升级,提升核心竞争能力,实现可持续发展。
    1、品牌优势:公司是全国冶金系统首批通过 ISO9001-2000 标准认证的企业之一,热轧带肋
钢筋、热轧中宽带钢、圆管坯、焊接钢管等产品多次被评为辽宁省名牌产品,其中热轧带肋钢筋
                                                8 / 106
                              凌源钢铁股份有限公司 2015 年半年度报告



和热轧中宽带钢获得国家冶金企业质量金杯奖、国家免检产品等荣誉称号,焊接钢管已通过 API
认证。公司的"菱圆"牌螺纹钢是上海期货交易所螺纹钢期货交割品牌。产品被广泛应用于青藏铁
路、奥运场馆、沈大高速、京沈高速、京沪高铁、哈大、京石客运专线等多项国家重点工程。被
哈大、京石、京沪高速铁路客运专线项目部评为优秀供应商。
    2、区域资源优势:公司地处辽宁、河北、内蒙古三省交汇的凌源市,北距辽宁沈阳 360 公里
左右,南达北京约 370 公里,距内蒙古的赤峰市不足 200 公里。独特的地理位置使得公司的资源
保障、钢材销售等方面均占有一定优势。
    从区域竞争格局看,中国东北、华北地区大型钢铁企业的钢材产品结构以板材为主,而公司
的主导产品螺纹钢等长材产品的生产主要集中于中小型钢铁企业,这为公司综合竞争力的发挥提
供了良好的市场环境。未来,随着中国工业化、城镇化进程的持续推进,建筑用钢仍将在中国钢
材消费结构中占有非常重要的地位。同时,高质量、高性能建筑用钢的需求有望在未来几年不断
提高,这将为公司生产的优质螺纹钢筋提供广阔的市场前景。
    从铁矿石资源分布看,中国铁矿石资源主要分布于河北、辽宁、山西、内蒙古、四川等省区,
公司所处的辽宁省朝阳地区铁矿石资源丰富,朝阳地区目前的铁精矿产量已达到 1000 万吨以上。
2008 年,收购控股股东保国铁矿后,公司的铁精矿自给率达到 20%以上,矿石保障能力大幅提升。
    3、技术创新优势: 公司每条轧钢生产线都具备有代表性的新产品,形成了管线钢,低合金
高强度钢,中高碳钢(含中高碳优钢、合金结构钢、弹簧钢等)中宽带,抗震钢筋、预应力用盘
条等棒线材,优碳圆钢,管坯钢等中型材六大系列 30 多个牌号的品种钢体系。中宽带品种钢研发
始终保持在国内同类企业的前列。与此同时,"四新"技术也取得长足进展,实现了污水和冶金炉
渣的"零"排放、配套发电技术(高炉 TRT、转炉余压蒸汽、烧结余热发电、煤气发电)、转炉少
渣冶炼、低成本微合金化,践行循环经济和绿色发展理念。
    报告期,公司相继开发了大方坯 20CrMnTiH、20SiMn、40Mn2,小方坯 20CrMnTi、 YL77B、80、
SWRCH22A 等新钢种。


    (六) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    报告期无对外股权投资。


    (1) 证券投资情况
    □适用 √不适用



    (2) 持有其他上市公司股权情况
    √适用 □不适用
                                                                                           单位:元
                                                                                             会
                                                                       报
         证                    期初      期末                                                计   股
                                                                       告
证券代   券                    持股      持股                               报告期所有者     核   份
              最初投资成本                           期末账面值        期
  码     简                    比例      比例                                 权益变动       算   来
                                                                       损
         称                    (%)     (%)                                               科   源
                                                                       益
                                                                                             目
601818   光   12,655,500.00     0.015    0.015     37,466,266.00            2,516,391.00    可    增
         大                                                                                 供    资
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                                   凌源钢铁股份有限公司 2015 年半年度报告



             银                                                                            出   入
             行                                                                            售   股
                                                                                           金
                                                                                           融
                                                                                           资
                                                                                           产


合计               12,655,500.00       /        /      37,466,266.00        2,516,391.00    /    /
    持有其他上市公司股权情况的说明
    2015 年 4 月 13 日,公司第六届董事会第五次会议表决通过了《关于减持中国光大银行股份
有限公司股权的议案》,此事项已经省市国资委批准,尚未实施。


    (3) 持有金融企业股权情况
    □适用 √不适用



       2、        非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
       (1)        委托理财情况
       □适用 √不适用
       (2)        委托贷款情况
       □适用 √不适用



       (3)        其他投资理财及衍生品投资情况
       □适用 √不适用




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                           凌源钢铁股份有限公司 2015 年半年度报告




    3、 募集资金使用情况
    (1) 募集资金总体使用情况
    □适用 √不适用
    (2) 募集资金承诺项目情况
    □适用 √不适用
    (3) 募集资金变更项目情况
    □适用 √不适用



    4、 主要子公司、参股公司分析
     ① 凌钢股份北票保国铁矿有限公司
     公司持有凌钢股份北票保国铁矿有限公司 100%股权,该公司成立于 1998 年 9 月 15 日,企业
性质为有限责任公司,注册资本为 4,615 万元,公司住所为辽宁省北票市宝国老镇韩古屯村,法
定代表人杨宗成,营业执照注册号 211381004007605,经营范围如下:黑色金属矿石开采(经营
期限至 2025 年 6 月 17 日);黑色金属矿石洗选及深加工;冶金机械制造及备件加工;冶金项目
的科研、设计、安装及管理;公路运输;铁矿石及铁精粉收购;食宿服务(分公司经营)。主要
产品为铁精矿。报告期,面对进口铁矿石价格大幅下跌的冲击,保国公司“以成本管控为中心,
积极应对挑战,深化对标挖潜,降本增效,建立适应矿山新常态下的生产经营新模式”,通过牢
固树立成本管理意识,着力解决影响成本方面存在的问题,建立长效机制,提高了生产运营规范
化、标准化、精细化水平。报告期,该公司完成铁精矿 50.75 万吨,同比下降 15.42%;实现营业
收入 2.73 亿元,同比下降 48.78%;发生期间费用 5,025.46 万元,同比下降 45.47%;实现营业利
润-5,130.53 万元;实现净利润-3,769.80 万元。至 2015 年 6 月末,该公司拥有总资产 11.18 亿
元、净资产 7.29 亿元。
     ② 凌钢股份北票钢管有限公司
     公司持有凌钢股份北票钢管有限公司 100%股权,该公司成立于 2009 年 9 月 8 日,性质为有
限责任公司,注册资本 6,000 万元,住所为辽宁省北票经济开发区冶金工业园区,法定代表人为
沈洵,营业执照注册号:211381004014162。经营范围如下:钢管及副产品生产、经营、开发;经
营产品的进出口业务;机械制造及备件加工,机械设备安装、技术研究及新产品开发;钢带、钢
板加工;经营本企业生产科研所需原辅材料及副产品;第三产业项目开发。主要产品为焊接钢管
和无缝钢管。报告期,钢管公司最大限度释放产能,提高轧机作业率,产品成材率、定尺率、合
格率均有所提高;新开发的超耐蚀耐高温镍基合金钢管项目取得了阶段性突破;通过了 API 现场
验证审核,为钢管公司质量管理体系的持续改进提供了目标和方向。报告期,钢管公司生产焊接
钢管 2.30 万吨;实现营业收入 5,495.12 万元,同比下降 58.42%;净利润-1,191.05 万元。至 2015
年 6 月末,该公司拥有总资产 3.63 亿元、净资产-2,747.22 万元。
     ③ 沈阳凌钢钢材销售有限公司
     公司持有沈阳凌钢钢材销售有限公司 100%股权,该公司成立于 2001 年 4 月 2 日,性质为有
限责任公司,注册资本 1000 万元,住所为沈阳市和平区和平北大街 108 号,法定代表人为沈洵,
营业执照注册号:210102000018331。经营范围如下:金属材料,建筑材料批发及零售。报告期,
该公司实现营业收入 1.74 亿元,同比下降 54.64 %;净利润-265.62 万元。至 2015 年 6 月末,该
公司拥有总资产 5,766.26 万元、净资产 2,124.71 万元。
     ④ 凌钢(大连)钢材经销有限公司
     公司持有凌钢(大连)钢材经销有限公司 100%股权,该公司成立于 1989 年 9 月 12 日,性质
为有限责任公司,注册资本为 1000 万元,住所地为大连开发区五彩城 B 区 9 栋 7 号,法定代表人
为沈洵,营业执照注册号:2102411101481,经营范围如下:为主办单位提供生产用原材料,销售
主办单位产品。报告期,该公司实现营业收入 1.56 亿元,同比下降 24.90 %;净利润-338.82 万
元。至 2015 年 6 月末,该公司拥有总资 5,522.82 万元、净资产 1,212.25 万元。
     ⑤ 凌钢锦州钢材经销有限公司

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                             凌源钢铁股份有限公司 2015 年半年度报告


     公司持有凌钢锦州钢材经销有限公司 100%股权,该公司成立于 2007 年 10 月 12 日,性质为
有限责任公司,注册资本为 1000 万元,住所为辽宁省锦州市锦州经济开发区锦港大街,法定代表
人为沈洵,营业执照注册号:210700004028674,经营范围如下:钢材、建筑材料销售。报告期,
该公司实现营业收入 2.13 亿元,同比下降 46.31%;净利润-218.96 万元。至 2015 年 6 月末,该
公司拥有总资产 3,980.43 万元、净资产 17.34 万元。
     ⑥ 北京凌钢物资供销有限公司
     公司持有北京凌钢物资供销有限公司 100%股权,该公司成立于 2000 年 9 月 21 日,性质为有
限责任公司,注册资本为 1000 万元,公司住所为北京市海淀区西三旗建材城中路 1 号甲 7 号楼 3
层 324 室,法定代表人为沈洵,营业执照注册号:11010811683024,经营范围如下:购销金属材
料,建筑材料,五金交电,化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、木材、计算机及
外围设备、机械电器设备,展览展示信息咨询(除中介服务)、技术开发、转让、咨询服务。报
告期,该公司实现营业收入 2.12 亿元,同比下降 55.29%;净利润-170.28 万元。至 2015 年 6 月
末,该公司拥有总资产 3,356.90 万元、净资产 1,291.92 万元。
     ⑦ 凌钢股份凌源再生资源开发有限公司
     公司持有凌钢股份凌源再生资源开发有限公司 100%股权,该公司成立于 2011 年 9 月 15 日,
性质为有限责任公司,注册资本为 2,000 万元人民币,公司住所为凌源市钢铁路 3 号,法定代表
人为张玺才,营业执照注册号:211382004021470, 经营范围如下:利用工业废渣筛选废旧金属;
可再生资源回收的网络建设;再生资源的研究、开发和利用;环保、节能设备的销售与安装;环
保、节能工程咨询、设计和施工;企业环保节能方案的咨询服务。报告期,该公司实现营业收入
4,066.91 万元,同比下降 20.36%,净利润 2.68 万元。至 2015 年 6 月末,该公司拥有总资产 2,694.17
万元、净资产 2,370.02 万元。
     ⑧ 朝阳天翼新城镇建设发展有限公司
     公司持有朝阳天翼新城镇建设发展有限公司 100%股权,该公司成立于 2013 年 8 月 20 日,性
质为有限责任公司,注册资本为 1 亿元人民币,公司住所为朝阳市龙城区长江路五段 74 号,法定
代表人为沈洵,营业执照注册号:211300004069115,经营范围如下:房地产开发;房屋租赁;房
屋工程设计;旧楼拆迁;道路与土方工程施工;室内装修;冷气工程及管道安装;物业管理。报
告期,未产生营业收入,净利润 4.21 万元。至 2015 年 6 月末,该公司拥有总资产 2.55 亿元、净
资产 2.55 亿元。
     ⑨ 凌源钢铁国际贸易有限公司
     公司持有凌源钢铁国际贸易有限公司 100%股权,该公司成立于 2014 年 4 月 11 日,性质为有
限责任公司,注册资本为 10 亿元,公司住所为朝阳市龙城区长江路五段 74 号,法定代表人为张
振勇,营业执照注册号:211300004075316,经营范围如下:冶金产品及副产品、矿产品、煤炭、
合金、金属材料、电工电料、电线电缆、建筑材料、耐火材料、机电设备、仪器仪表、化工产品
的采购、销售;经营压缩气体及液化气体;技术咨询及技术交流服务;经营和代理各类商品及技
术的进出口业务。 报告期,该公司实现营业收入 63.99 亿元,实现净利润-5,367.97 万元。至 2015
年 6 月末,该公司拥有总资产 27.23 亿元、净资产 9.89 亿元。

    5、 非募集资金项目情况
    √适用 □不适用
                                                                       单位:万元 币种:人民币
                                                                 本报告期 累计实际 项目收
             项目名称                  项目金额      项目进度
                                                                 投入金额 投入金额 益情况
信息化应用系统建设                         5,710    92.38%           1,320      5,275
炼钢厂产品结构转型升级改造                13,500    73.61%           1,129      9,937
90m2 烧结机烟气脱硫工程                    3,700    已完工           1,635      3,733
链篦机回转窑烟气脱硫工程                   5,010    已完工           1,045      5,052
竖炉烟气脱硫及电场扩容工程                 5,800    85.48%             850      4,958
高压电机节电变频改造                       1,404    2.07%               22         29
2#高炉改造工程                            17,000    已完工         14,159     15,785
1#棒材机组改造工程                         2,000    已完工           1,015      2,025
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                           凌源钢铁股份有限公司 2015 年半年度报告


3#LF 炉工程                              5,000    54.15%             2,625    2,708
1#、3#、4#高炉矿槽静电除尘改造为         2,309    15.66%               362      362
袋式除尘
1#烧结机机尾除尘器电改袋工程             1,583    68.19%             1,079    1,079
十二五配套完善项目                      13,000    15.21%             1,978    1,978
合计                                    76,016        /             27,219   52,921   /

    二、利润分配或资本公积金转增预案

    (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
    经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计后,公司 2014 年度合并报表实现的归属于母
公司所有者的净利润为-712,582,690.08 元。
    2014 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增                               否
每 10 股送红股数(股)
每 10 股派息数(元)(含税)
每 10 股转增数(股)
                       利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明



    三、其他披露事项

    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及说明
    □适用 √不适用

    (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用



                                    第五节 重要事项
    一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

    □适用 √不适用



    二、破产重整相关事项

    □适用 √不适用
    三、资产交易、企业合并事项

    □适用 √不适用




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                            凌源钢铁股份有限公司 2015 年半年度报告


    四、公司股权激励情况及其影响

    □适用 √不适用

    五、重大关联交易

    √适用 □不适用
    (一) 与日常经营相关的关联交易
    1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
                    事项概述                                         查询索引



    2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
     2015 年 3 月 6 日,经公司第六届董事会第四次会议审议,并经 2015 年 3 月 27 日公司 2014 年
度股东大会批准通过了《关于 2015 年度日常关联交易的议案》。具体内容如下:
     为了确保公司继续获得生产经营所必需的原燃材料、能源动力、服务等,公司及公司的子公
司拟与凌源钢铁集团有限责任公司及其子公司签订下列协议:
     一、公司与凌源钢铁集团有限责任公司签订:
     1.《综合服务协议》及《2015 年度综合服务合同》,预计 2015 年度公司向其购买材料 63,808.72
万元,购买动力 121,775.36 万元,购买热力 57,205 万元,接受劳务 8,340 万元;向其销售材料
67,115.01 万元。结算方式:除焦炭采用预付货款、月底结算的方式外,其它产品和服务均采用
按月结算、即时付款方式。《综合服务协议》的有效期为三年,自 2015 年 1 月 1 日起生效;《2015
年度综合服务合同》的有效期限为一年,即自 2015 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止。
     2.《资产租赁合同》(转炉资产),公司租赁凌源钢铁集团有限责任公司转炉资产的租金为
每年 6,300 万元人民币。结算方式:租金按月平均支付,每月 5 日前支付。有效期自 2015 年 1
月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。
                                                                                  3
     3.《资产租赁合同》(高炉资产),公司租赁凌源钢铁集团有限责任公司 2300m 高炉资产的
租金为每年 6,000 万元人民币。结算方式:租金按月平均支付,每月 5 日前支付。有效期自 2015
年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。
                                                                                       2
     4.《土地租赁协议》,公司租赁凌源钢铁集团有限责任公司土地面积共计 674,354.09m ,租
金为 1,012 万元/年,结算方式:按季支付,在每个季度结束后的 5 日内付款。有效期自 2015 年
1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。
     5.《职工食堂、活动中心租赁协议》,凌源钢铁集团有限责任公司租赁公司职工食堂、活动
中心的租金为 157 万元/年。结算方式:每月月底支付。有效期限:2015 年 1 月 1 日起至 2017 年
12 月 31 日止。
     6.《会议中心使用协议》,公司租赁凌源钢铁集团有限责任公司会议中心的租金为 185 万元/
年。结算方式:每月月底支付。有效期限:2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。
                                                                            2
     7.《房屋租赁协议》,公司租赁凌源钢铁集团有限责任公司房屋的为 1535m ,租金为 86 万元
/年。结算方式:每月月底支付。有效期限:2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。
                                                                                2
     8.《房屋租赁协议》,凌源钢铁集团有限责任公司租赁公司房屋的面积为 180m ,租金为 11
万元/年。结算方式:每月月底支付。有效期限:2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。
     二、公司与凌源钢铁运输有限责任公司签订《运输服务协议》,2015 年度凌源钢铁运输有限
责任公司为公司提供的厂内铁路运输数量计划为 730 万吨。2015 年度的运输费用为 3.60 元/吨,
运输费用包括其运输成本、装卸成本、费用和合理的利润。 结算方式:按月结算、即时付款。
     三、公司的全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司与凌源钢铁集团有限责任公司签订《物资
购销协议》及《二○一五年度物资购销合同》,预计 2015 年度凌源钢铁国际贸易有限公司向凌源
钢铁集团有限责任公司购买材料 20,100 万元,购买动力 50.4 万元,购买热力 120.55 万元;向其
销售材料 16,080 万元。结算方式:按月结算、即时付款方式。《物资购销协议》的有效期为三年,
自 2015 年 1 月 1 日起生效;《2015 年度物资购销合同》的有效期限为一年,即自 2015 年 1 月 1
日起至 2015 年 12 月 31 日止。
                                             14 / 106
                            凌源钢铁股份有限公司 2015 年半年度报告


     四、公司的全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司与凌源钢铁运输有限责任公司签订《运输
服务协议》,2015 年度凌源钢铁运输有限责任公司为凌源钢铁国际贸易有限公司提供的厂内铁路
运输数量计划为 1,050 万吨。2015 年度的运输费用为 3.60 元/吨,运输费用包括其运输成本、装
卸成本、费用和合理的利润。 结算方式:按月结算、即时付款。
     五、公司的全资子公司凌钢股份凌源再生资源开发有限公司与凌源钢铁集团有限责任公司签
订《土地租赁协议》,土地租赁面积共计 3.88 万平方米,租金为 62 万元/年,结算方式:按月支
付,在每个月结束后的 5 日内付款。
     上述关联交易详见 2015 年 3 月 7 日在《中国证券报》和上交所网站()
刊登的《凌源钢铁股份有限公司 2015 年度日常关联交易公告》(临 2015-019)及 2015 年 3 月 28
日在《中国证券报》和上交所网站()披露的《凌源钢铁股份有限公司二
○一四年度股东大会决议公告》(临 2015-021)。
     2015 年 8 月 27 日,鉴于当前钢材市场持续下滑的情况,公司认为公司及公司的子公司与控
股股东凌源钢铁集团有限责任公司签订的 2015 年度日常关联交易协议部分内容已不符合市场实
际情况,为客观公正地反映关联交易情况,经与凌钢集团充分友好协商,双方一致同意终止公司
                                       3
租赁凌钢集团的转炉炼钢资产和 2300m 高炉资产,上述资产改由凌钢集团自行组织生产,凌钢集
团所生产的钢水委托公司加工成钢材后全部销售给公司,由公司统一对外销售。由于上述关联交
易方式的改变,需要对原关联交易的部分内容进行调整,并新增部分关联交易内容。公司第六届
董事会第十次会议审议通过了《关于调整 2015 年度日常关联交易部分内容的议案》,具体情况如
下:
     一、公司与凌源钢铁集团有限责任公司签订如下协议:
     1.《关于终止〈资产租赁合同〉的协议》,双方约定自 2015 年 4 月 1 日起终止转炉炼钢资产
         3
和 2300m 高炉资产的《资产租赁合同》,该项协议将减少 2015 年度关联租赁金额 9225 万元。
     2.《〈二○一五年度综合服务合同〉之补充协议》,对《二○一五年度综合服务合同》部分
内容进行调整,并新增部分关联交易内容,预计 2015 年度公司向凌钢集团增加购买材料
140,680.82 万元,减少购买动力 21,533.12 万元,减少购买热力 7,079.00 万元;增加向凌钢集团
销售材料 205,037.93 万元,增加提供劳务 29,458.00 万元。结算方式:采用按月结算、即时付款
方式。协议有效期自 2015 年 4 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止。
     二、公司全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司与凌源钢铁集团有限责任公司签订《〈二○
一五年度物资购销合同〉之补充协议》,增加《二○一五年度物资购销合同》部分关联交易内容,
预计 2015 年度凌源钢铁国际贸易有限公司向凌源钢铁集团有限责任公司增加购买材料
149,032.50 万元,增加销售材料 40,021.00 万元。结算方式:按月结算、即时付款方式。协议有
效期自 2015 年 4 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止。
     上述关联交易尚须公司股东大会审议批准,详见 2015 年 8 月 29 日在《中国证券报》和上交
所网站()刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于调整 2015 年度日常关联
交易的公告》。

    3、 临时公告未披露的事项
    √适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                               占同类            交易价格
                                                                       关联
 关联          关联   关联 关联交                              交易金            与市场参
        关联                      关联交易                             交易 市场
 交易          交易   交易 易定价                关联交易金额  额的比            考价格差
        关系                        价格                               结算 价格
   方          类型   内容 原则                                   例             异较大的
                                                                       方式
                                                                 (%)               原因
凌源    控股   购买   钢坯/ 市场价 1,932.67      784,868,376.87 97.68 银行
钢铁    股东   商品   钢材                                             转帐
集团
有限
责任
公司
                                              15 / 106
                            凌源钢铁股份有限公司 2015 年半年度报告


凌源   控股   购买   焦炭   市场价    742.19      217,931,698.52     25.11 银行
钢铁   股东   商品                                                         转帐
集团
有限
责任
公司
凌源   控股   购买   生铁   市场价 1,440.15        93,151,351.60 100.00 银行
钢铁   股东   商品                                                      转帐
集团
有限
责任
公司
凌源   控股   购买   电     市场价      0.55      520,066,448.46     93.59 银行
钢铁   股东   商品                                                         转帐
集团
有限
责任
公司
凌源   控股   购买   矿粉   市场价    514.65       65,379,131.12      5.06 银行
钢铁   股东   商品                                                         转帐
集团
有限
责任
公司
凌源   控股   购买   循环   协议价      1.20       40,434,126.00 100.00 银行
钢铁   股东   商品   水                                                 转帐
集团
有限
责任
公司
凌源   控股   销售   加工   协议价    432.91      113,843,651.91 100.00 银行
钢铁   股东   商品   费                                                 转帐
集团
有限
责任
公司
凌源   控股   销售   钢坯/ 市场价 2,034.60         40,353,051.74      0.82 银行
钢铁   股东   商品   钢材                                                  转帐
集团
有限
责任
公司
凌源   控股   销售   高炉   协议价      0.08      172,738,839.67 100.00 银行
钢铁   股东   商品   煤气                                               转帐
集团
有限
责任
公司
凌源   控股   销售   球团   协议价    703.56      204,641,458.71 100.00 银行
钢铁   股东   商品   矿                                                 转帐
                                               16 / 106
                              凌源钢铁股份有限公司 2015 年半年度报告


集团
有限
责任
公司
凌源     控股   销售   烧结   协议价     665.58      388,001,554.23 100.00 银行
钢铁     股东   商品   矿                                                  转帐
集团
有限
责任
公司
           合计             /        /     2,641,409,688.83           /     /     /
大额销货退回的详细情况           无
关联交易的必要性、持续性、选择与      本公司是 1993 年由凌源钢铁公司(现改制为凌源钢铁
关联方(而非市场其他交易方)进行 集团有限责任公司)以其炼铁、炼钢、型材、钢管等主体生
交易的原因                       产部门及供应、销售部门改组后设立的。因此,本公司从成
                                 立之日起,就不可避免地与凌钢集团公司存在着关联交易。
                                 其后,公司虽然通过多次收购凌钢集团公司资产等方式减少
                                 关联交易,但仍有部分生产系统集中在凌钢集团公司,且由
                                 于生产规模较大,公司与凌钢集团及其控股子公司之间的关
                                 联交易金额仍然较大,这方面的关联交易仍将延续下去。
关联交易对上市公司独立性的影响        上述关联交易不影响公司独立性。
                                      本公司独立拥有"菱圆"、"华凌"牌商标,拥有独立的产
                                 供销系统,人员、财务独立。因生产工艺的连续性,公司生
                                 产所必须的焦炭及风水电汽等必需由凌钢集团公司提供。对
                                 此,公司与凌钢集团公司签署有长期的《综合服务协议》等
                                 以保证上述原辅材料正常供给。
公司对关联方的依赖程度,以及相关 无
解决措施(如有)
关联交易的说明



       (二) 资产收购、出售发生的关联交易
    1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
                       事项概述                                        查询索引




    2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
    无

    3、 临时公告未披露的事项
    □适用 √不适用



       (三) 共同对外投资的重大关联交易
    1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
                       事项概述                                        查询索引

                                                  17 / 106
                                  凌源钢铁股份有限公司 2015 年半年度报告




     2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
     无
     3、 临时公告未披露的事项
     □适用 √不适用



     (四) 关联债权债务往来
     1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
                          事项概述                                               查询索引



     2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
     无
     3、 临时公告未披露的事项
     □适用 √不适用

     六、重大合同及其履行情况

     1     托管、承包、租赁事项
     √适用 □不适用
     (1) 托管情况
     □适用 √不适用



     (2) 承包情况
     □适用 √不适用



     (3) 租赁情况
     √适用 □不适用
                                                                                 单位:万元 币种:人民币
                                                                                   租赁
                                 租赁                                     租赁
 出租       租赁       租赁                租赁        租赁                        收益   是否
                                 资产                              租赁   收益                    关联
 方名       方名       资产                起始        终止                        对公   关联
                                 涉及                              收益   确定                    关系
 称         称         情况                日          日                          司影   交易
                                 金额                                     依据
                                                                                   响
凌源钢铁   凌源钢铁   炼钢资产    1,575   2015 年 1   2015 年 3                             是   控股股东
集团有限   股份有限                       月1日       月 31 日
责任公司   公司
凌源钢铁   凌源钢铁   高炉资产    1,500   2015 年 1   2015 年 3                             是   控股股东
集团有限   股份有限                       月1日       月 31 日
责任公司   公司
    租赁情况说明
    2015 年 3 月 6 日,经公司第六届董事会第四次会议审议,并经 2015 年 3 月 27 日公司 2014 年
度股东大会批准通过了《关于 2015 年度日常关联交易的议案》,详见 2015 年 3 月 7 日在《中国
证券报》和上交所网站()刊登的《凌源钢铁股份有限公司 2015 年度日
常关联交易公告》(临 2015-019)及 2015 年 3 月 28 日在《中国证券报》和上交所网站
                                                        18 / 106
                                  凌源钢铁股份有限公司 2015 年半年度报告


 ()披露的《凌源钢铁股份有限公司二○一四年度股东大会决议公告》(临
 2015-021)。
     2015 年 8 月 27 日,公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于调整 2015 年度日常关联
 交易部分内容的议案》,公司与凌源钢铁集团有限责任公司签订了《关于终止〈资产租赁合同〉
                                                                 3
 的协议》,双方约定自 2015 年 4 月 1 日起终止转炉炼钢资产和 2300m 高炉资产的《资产租赁合
 同》,详见本章“已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项”部分。

     2      担保情况
     □适用 √不适用



     七、承诺事项履行情况

     √适用 □不适用
     (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的
 承诺事项
                                                                                   如未能
                                                                                   及时履   如未能
                                                                     是否   是否
                                                                                   行应说   及时履
               承诺                                  承诺时间及      有履   及时
 承诺背景               承诺方        承诺内容                                     明未完   行应说
               类型                                      期限        行期   严格
                                                                                   成履行   明下一
                                                                       限   履行
                                                                                   的具体   步计划
                                                                                   原因
与股改相关
的承诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
与重大资产
重组相关的
承诺
与首次公开
发行相关的
承诺
与再融资相
  关的承诺
与股权激励
相关的承诺
               股份    凌钢集团     6 个月内不减    2015 年 7 月    是      是
               限售                 持所持有的      13 日,6 个
其他承诺
                                    凌钢股份股      月。
                                    票

     八、聘任、解聘会计师事务所情况

     √适用 □不适用
     聘任、解聘会计师事务所的情况说明


                                                   19 / 106
                           凌源钢铁股份有限公司 2015 年半年度报告


    公司于 2015 年 3 月 27 日召开的 2014 年年度股东大会决议审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》,决定续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2015 年度财务审计机构。
详见 2015 年 3 月 28 日在《中国证券报》和上交所网站()刊登的《凌源
钢铁股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告》(临 2015-021)。

    九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收
购人处罚及整改情况

    □适用 √不适用

    十、可转换公司债券情况

    □适用 √不适用



    十一、公司治理情况

    公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

    十二、其他重大事项的说明

    (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
    □适用 √不适用

    (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
    □适用 √不适用

    (三) 其他
     1、2015 年 2 月 1 日,公司召开第六届董事会第三次会议审议通过了非公开发行股票相关事
项;2015 年 3 月 6 日,公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行股票相关事项,
2015 年 3 月 17 日,凌钢股份收到了证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》;2015
年 5 月 21 日,凌钢股份收到证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。
公司按要求在规定的期限内进行了回复,目前此项工作正在有序推进中。相关公告详见上海证券
交易所网站  。
     2、经中国证监会证监许可[2011]1132 号文批准,公司于 2011 年 8 月公开发行了人民币
148,000 万元的公司债券,扣除相关费用后的募集资金净额为 145,633 万元。本期债券为 8 年期
固定利率债券,到期日为 2019 年 8 月 1 日,附发行人第 5 年末上调票面利率选择权及投资者回售
选择权,票面利率为 6.58 元。根据募集资金使用计划,其中 7.91 亿元用于偿还银行借款,其余
用于补充流动资金,上述募集资金已于 2011 年末全部使用完毕。
     2015 年 4 月 7 日,中诚信证券评估有限公司在对本公司经营状况及相关行业进行综合分析与
评估的基础上,出具了《凌源钢铁股份有限公司 2011 年公司债券跟踪评级报告(2015)

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