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凌源钢铁股份有限公司关于“11凌钢债”公司

时间:2017-11-23 20:03来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
凌源钢铁股份有限公司关于“11凌钢债”公司,凌钢 回售 债券

(原标题:凌源钢铁股份有限公司关于“11凌钢债”公司)

股票代码:600231 债券代码:122087

股票简称:凌钢股份 债券简称:11凌钢债 编 号:临2016-026

凌源钢铁股份有限公司关于“11凌钢债”公司债券票面利率不调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示:

根据发行人于2011年7月28日披露的《凌源钢铁股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》,发行人有权决定是否在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后三年的票面利率。本次债券在存续期前5年票面利率为6.58%,在债券存续期前5年固定不变;在本期债券存续期的第5年末,根据当前的市场环境,发行人选择不上调票面利率,即本期债券后续期限票面利率仍为6.58%,并在本期债券后续期限固定不变。

为保证发行人利率上调选择权有关工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前5年(2011年8月1日至2016年7月31日)票面年利率为6.58%,在债券存续期内前5年固定不变;在本期债券存续期的第5年末,发行人选择不上调票面利率,即票面利率为6.58%,并在本期债券后3年(2016年8月1日至2019年7月31日)固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

二、本期债券的相关机构

1、发行人

公司名称:凌源钢铁股份有限公司

法定代表人:张振勇

注册地址:辽宁省凌源市钢铁路3号

联系人:王宝杰、李晓春

联系地址:辽宁省凌源市钢铁路3号

邮政编码:122500

联系电话:0421-6838259

传真:0421-6831910

2、保荐人/主承销商/债券受托管理人

公司名称:招商证券股份有限公司

法定代表人:宫少林

联系地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

联系人:徐思

联系电话:0755-82960525

3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼

邮政编码:200120

联系人:杨艺

联系电话:021-38874800-8270

特此公告

凌源钢铁股份有限公司董事会

2016年7月18日

股票代码:600231 债券代码:122087

股票简称:凌钢股份 债券简称:11凌钢债 编 号:临2016-027

凌源钢铁股份有限公司

关于“11凌钢债”公司债回售的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

● 回售代码:100942

● 回售简称:凌钢回售

● 回售价格:100元/张

● 回售申报日:2016年7月27日

● 回售资金发放日:2016年8月1日

● 债券利率是否调整:不调整

特别提示:

1、根据《凌源钢铁股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》,发行人在本期债券(债券简称:11凌钢债,债券代码:122087)存续期的第5年末有权决定是否上调票面利率。根据公司实际情况和当前的市场环境,本公司决定不上调“11凌钢债”存续期后3年的票面利率,即“11凌钢债”未被回售部分在债券存续期后3年票面年利率仍维持6.58%不变。

2、投资者回售选择权:可选择不回售、部分回售或全部回售“11凌钢债”,其中,选择不回售的,其债券在存续期后3年的票面利率为6.58%;部分回售的,发行人兑付回售部分债券份额的本金,继续持有部分在存续期后3年的票面利率为6.58%;全部回售的,发行人兑付全部回售债券份额的本金。

3、“11凌钢债”债券持有人,可按照本公告规定,在回售申报日(2016年7月27日)对其所持有的全部或部分“11凌钢债”债券进行回售申报登记。本次回售申报日内不进行申报的,视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于维持“11凌钢债”票面利率的决定。

4、“11凌钢债”债券持有人的回售申报一经确认后不能撤销,相应的债券将冻结交易,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。

5、本次回售等同于“11凌钢债”债券持有人于本期债券第5个计息年度付息日(2016年8月1日),以100元/张的价格卖出“11凌钢债”债券,请“11凌钢债”债券持有人慎重判断本次回售的风险。

6、本公告仅对“11凌钢债”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明,不构成对申报回售的建议,“11凌钢债”债券持有人欲了解本次债券回售的详细信息,请通过上海证券交易所网站()查阅相关文件。

7、本次回售资金发放日指公司向本次有效申报回售的“11凌钢债”债券持有人支付本金及当期利息之日,即2016年8月1日。

一、释义

二、本期债券基本情况

1、债券名称:凌源钢铁股份有限公司2011年公司债券

2、债券简称:11凌钢债

3、债券代码:122087

4、发行总额:人民币14.8亿元

5、债券期限:8年期,附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

(责任编辑:admin)
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