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三江购物:海通证券股份有限公司关于三江购物俱乐部股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

时间:2018-04-16 16:03来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
海通证券股份有限公司关于三江购物俱乐部股份有限公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 海通证券

海通证券股份有限公司关于三江购物俱乐部股份有限公司

2017年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构”)作为三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称“三江购物”或“公司”)首次公开发行股票的保荐机构,根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订) 》等有关法律法规和规范性文件的要求,对三江购物 2017年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查,核查的具体情况如下:一、募集资金基本情况

1. 实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011 】 196 号”文核准,三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称“公司”)于 2011 年 2 月 21 日首次公开发行普通股 ( A 股) 60,000,000 股,发行价格每股 11.80 元,募集资金总额为人民币708,000,000.00 元,扣除承销费、保荐费合计人民币 38,400,000.00 元后,资金金额为人民币 669,600,000.00 元,已由主承销商海通证券股份有限公司(以下简称:“海通证券”)于 2011 年 2 月 24 日划入公司银行账户。扣除各项发行费用人民币5,858,947.22 元后,实际募集资金净额人民币 663,741,052.78 元,其中募集资金为人民币 439,930,000.00 元,超募资金人民币 223,811,052.78 元。本次募集资金到位情况业经武汉众环会计师事务所有限责任公司(现为众环海华会计师事务所有限公司)验证,并出具“众环验字【2011 】 016 号”验资报告。

2. 募集资金使用及结余情况

截止 2017 年 12 月 31 日,公司募集资金余额为人民币 45,663,504.72 元,明细见下表:

项 目 金额(人民币万元)

募集资金净额 66,374.11

减:上年末募集资金累计使用金额 58,446.61

减:报告期募集资金实际使用金额 3,361.15

其中:连锁超市拓展项目 2,059.72

奉化方桥生鲜加工仓储中心项目 26.37

信息系统改造升级项目 -

电商项目(一期) -

永久补充流动资金(不含利息) 1,275.06

连锁门店改造项目(第一期) -

连锁门店购买(或自建)项目 -

募集资金余额 4,566.35 二、募集资金管理情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法 (2013 年修订) 》以及中国证监会相关文件的规定,结合公司实际情 况,公司在上市时制定了《募集资金管理制度》; 2016 年 11 月 18 日经公司第三 届董事会第十五次会议决议修改了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金 管理制度》的规定,对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续, 以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

公司及发行保荐人海通证券分别与中国建设银行股份有限公司宁波海曙支 行(原为中国建设银行股份有限公司宁波第一支行,于 2014 年 4 月 30 日经中国 银监会宁波监管局批复后更名。)以及中国银行股份有限公司宁波海曙支行(以 下共同简称为“开户行”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。同时,由 于实施募集资金项目的部分主体为公司之相关子公司,为保持合同签订主体、发 票接受主体、款项支付主体三者的一致性,便于每笔款项支付所对应项目投资成 本的归集与确认,便于区分募集资金项目实施主体、区分每笔支付款项所对应的 项目,经公司与海通证券、开户行商议,相关合同各方共同签订了《募集资金专 户存储三方监管协议》的补充协议。 截至 2017 年度募集资金的存放、使用、项 目实施管理及使用不存在违反上述规定的情况。

截止 2017 年 12 月 31 日,公司募集资金在专储账户中的存储情况如下:

单位:人民币万元

利息收入 募集资金

银行 募投专户账号 募集资金 及银行手 余额(包含 其中:定期 其中:活期

余额 续费 利息收入 余额 (注1) 余额

及手续费)

中国银行股份有限公 376658361037 4,566.35 3,597.26 8,163.61 7,000.00 1,163.61

司宁波海曙支行

中国银行股份有限公 392272876032 - - - - -

利息收入 募集资金

银行 募投专户账号 募集资金 及银行手 余额(包含 其中:定期 其中:活期

余额 续费 利息收入 余额 (注1) 余额

及手续费)

司宁波海曙支行 (注 2)

中国银行股份有限公 362373668872

- - - - -

司宁波海曙支行 (注 2)

中国建设银行股份有 33101984436050

限公司宁波海曙支行 506650 - - - - -

(注 3)

中国银行股份有限公 384458361000

- - - - -

司宁波海曙支行 (注 3)

合计 4,566.35 3,597.26 8,163.61 7,000.00 1,163.61

注 1:定期明细

子账户 资金用途 起息日 到期日 存期 利率 % 金额(万元)

394858375412 募集资金 2016-9-28 2018-9-28 2 年 2.835 3,000.00

394858375412 募集资金 2017-3-30 2018-3-30 1 年 2.100 2,000.00

(责任编辑:admin)
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